| Source | Target | | EQ дериват върху капиталов инструмент | IR Zinsderivat |
| OT друго | OT Sonstiges |
| не се попълва | Freilassen |
| Когато за класификацията е посочено I | Wenn Taxonomie = I: |
| код за класификация на ценни книжа (CFI) — 6-значен буквен код | CFI, sechsstelliger alphabetischer Code |
| Вид на деривата | Derivatetyp: |
| CD договор за разлики | CD Differenzkontrakt FR Zinstermingeschäft |
| FR споразумение за форуърдния курс | FU Börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future) |
| Базов актив | Basiswert |
| международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) (12 буквено-цифрови знака); | ISIN (12 alphanumerische Zeichen); |
| идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака); | LEI (20 alphanumerische Zeichen); |
| временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака); | Vorläufige Kennziffer (20 alphanumerische Zeichen); |
| идентификационен код на продукта (UPI) (трябва да бъде определен); | UPI (noch festzulegen); |
| B кошница; | B Korb; |
| Условна валута 1 | Nennwährung 1 |
| Валута на доставката | Zu liefernde Währung |
| Раздел 2б – Подробни данни за трансакцията | Abschnitt 2b – Transaktionsdetails |
| Идентификационен код на трансакцията | Transaktions-ID |
| До 52 буквено-цифрови знака. | Bis zu 52 numerische Zeichen |
| Референтен номер на трансакцията | Transaktionsreferenznummer |
| Поле с до 40 буквено-цифрови знака | Alphanumerisches Feld mit bis zu 40 Zeichen |
| Място на изпълнение | Ausführungsplatz |
| Идентификационен код на пазара по ISO 10383 — 4 буквени знака. | Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383, 4 alphabetische Zeichen. |
| В съответните случаи се посочва XOFF за допуснатите до търговия на регулиран пазар деривати, които се търгуват извънборсово, или XXXX за извънборсовите деривати. | Soweit relevant, XOFF für börsennotierte, außerbörslich gehandelte Derivate oder XXXX für OTC-Derivate. |
| Компресиране | Zahlenmäßige Reduktion der ausstehenden Kontrakte („Compression“) |
| Y = ако договорът е резултат от компресиране; N= ако договорът не е резултат от компресиране. | Y = wenn der Vertrag aus einer solchen Reduktion hervorgegangen ist; N = wenn der Vertrag nicht aus einer solchen Reduktion hervorgegangen ist. |
| Цена/процент | Preis / Satz |
| Изражение на цената | Preisnotierung |
| Напр. код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака, процент. | Z.B. Währungskürzel nach ISO 4217, 3 alphabetische Zeichen, Prozentangabe. |
| Условна стойност | Nennbetrag |
| Множител на цената | Preismultiplikator |
| Предварително плащане | Zahlung bei Abschluss |
| До 10 цифрови знака във формат хххх,ууууу за плащания, извършени от отчитащия се контрагент, и във формат хххх,ууууу за плащания, получени от отчитащия се контрагент. | Bis zu 10 numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy bei Zahlungen, die die meldende Gegenpartei leistet, und im Format xxxx,yyyyy bei Zahlungen, die die meldende Gegenpartei entgegennimmt. |
| Вид на доставката | Art der Lieferung |
| C=с парични средства, P=физическа доставка, O=по избор на контрагента. | C=Bar, P=Physisch, O=Optional. |
| Дата и час на изпълнението | Ausführungszeitstempel |
| Дата на влизане в сила | Geltungsbeginn |
| Падеж | Fälligkeitstermin |
| Дата на приключване | Kontraktende |
| Дата на сетълмент | Abrechnungstermin |
| Вид на рамковия договор | Art des Rahmenvertrags |
| Свободен текст, с обем до 50 знака, в който се посочва заглавието на използвания рамков договор, ако има такъв. | Textfeld mit bis zu 50 Zeichen, geben Sie bitte gegebenenfalls den Namen des Rahmenvertrags an. |
| Версия на рамковия договор | Fassung des Rahmenvertrags |
| Година, xxxx. | Jahr, xxxx. |
| Раздел 2в – Ограничаване на риска / отчитане | Abschnitt 2c – Risikominderung / Meldung |
| Дата и час на потвърждението | Bestätigungszeitstempel |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601/ формат за представяне на час като координирано универсално време (UTC). | Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit. |
| Вид на потвърждението | Art der Bestätigung |
| Y=потвърдено не по електронен път, N=непотвърдено, E=потвърдено по електронен път. | Y=nichtelektronisch, N=unbestätigt, E=elektronisch. |
| Раздел 2г - Клиринг | Abschnitt 2d – Clearing |
| Задължение за клиринг | Clearingpflicht |
| Клиринг извършен | Gecleart |
| Дата и час на клиринга | Clearing-Zeitstempel |
| Идентификационен код на централния контрагент | CCP-ID |
| Идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака) или — ако няма такъв — временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака), или — ако няма такъв — бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака). | Kennziffer der juristischen Person (LEI) (20 alphanumerische Zeichen) oder, falls nicht vorhanden, vorläufige Unternehmenskennziffer (20 alphanumerische Zeichen) oder, falls nicht vorhanden, BIC (11 alphanumerische Zeichen). |
| Вътрешногрупов | Gruppenintern |
| Раздел 2д – Лихвени проценти | Abschnitt 2e – Zinssätze |
| Деривати върху лихвени проценти | Zinsderivate |
| Фиксиран лихвен процент на компонент 1 | Fester Satz „Leg 1“ |
| Цифрови знаци във формат хххх,ууууу. | Numerische Zeichen im Format xxxx,yyyyy. |
