| Source | Target | | L алтернативен инвестиционен фонд, управляван от ЛУАИФ, лицензирано или регистрирано по Директива 2011/61/ЕС; | L Alternatiivne investeerimisfond, mida valitseb alternatiivse investeerimisfondi valitseja, kellel on tegevusluba või kes on registreeritud vastavalt direktiivile 2011/61/EL; |
| O институция за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на член 6, буква a) от Директива 2003/41/ЕО; | O tööandjapensioni kogumisasutus direktiivi 2003/41/EÜ artikli 6 punkti a tähenduses; |
| R презастрахователно предприятие, лицензирано по Директива 2005/68/ЕО; | R edasikindlustusandja, kellel on direktiivi 2005/68/EÜ kohane tegevusluba; |
| U предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и неговото управляващо дружество, лицензирани по Директива 2009/65/ЕО; | U eurofond ja tema fondivalitseja, kellel on direktiivi 2009/65/EÜ kohane tegevusluba; või |
| не се попълва, когато е посочен идентификационен код на правния субект (ИКПС),и в случаите на нефинансови контрагенти. | jäetakse tühjaks juriidilise isiku tunnuskoodi olemasolu korral või finantssektorivälise vastaspoolte puhul. |
| Финансов или нефинансов контрагент | Vastaspoole kuulumine või mittekuulumine finantssektorisse |
| F=финансов контрагент, N=нефинансов контрагент. | F= finantssektori vastaspool, N= finantssektoriväline vastaspool |
| Идентификационен код на брокера | Maakleri tunnuskood |
| бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака) или клиентски код (50 буквено-цифрови знака). | BIC (11 tähte või numbrit) või kliendi tunnuskood (50 tähte või numbrit). |
| Идентификационен код на отчитащия се субект | Teavitava üksuse tunnuskood |
| Идентификационен код на клиринговия член | Kliiriva liikme tunnuskood |
| Идентификационен код на ползващото се лице | Õigustatud isiku tunnuskood |
| Качество, в което се извършва трансакцията | Kauplemisvolitused |
| P=възложител, A=посредник. | P= oma arvel kaupleja, A= Volitatud kaupleja. |
| Роля на контрагента | Vastaspoole osapool |
| B=купувач, S=продавач. | B= ostja, S= müüja. |
| Трансакция с контрагент извън Европейското икономическо пространство | Leping mitte-EMP osapoolega |
| Y=да, N=не. | Y= jah, N= ei. |
| Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление | Otsene seotus äritegevuse või finantseerimistegevusega |
| Клирингов праг | Kliirimiskünnis |
| Y=над прага, N=под прага. | Y= üle, N= alla. |
| Пазарна оценка на договора | Lepingu väärtus turuhinnas |
| До 20 цифрови знака във формат хххх,ууууу. | Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy. |
| Валута на пазарната оценка на договора | Lepingu turuhinnas hindamise valuuta |
| Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. | ISO 4217 valuutakood, 3 tähte. |
| Дата на оценката | Hindamise kuupäev |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601. | ISO 8601 kuupäevavorming. |
| Час на оценката | Hindamise aeg |
| Формат на часа по координирано универсално време (UTC). | UTC ajavorming. |
| Вид на оценката | Hindamise tüüp |
| M=пазарна оценка/ O=оценка по модел. | M= turuhinnas / O= turuväärtuse hindamise mudel alusel. |
| Обезпеченост | Tagatis |
| U=необезпечен, PC= частично обезпечен, OC=едностранно обезпечен или FC=напълно обезпечен. | U= tagatiseta, PC= osalise tagatisega, OC= ühesuunalise tagatisega või FC= täieliku tagatisega. |
| Портфейл от обезпечения | Tagatisportfell |
| Код на портфейла от обезпечения | Tagatisportfelli tunnuskood |
| До 10 цифрови знака. | Kuni 10 numbrit. |
| Стойност на обезпечението | Tagatise väärtus |
| Посочва се общата стойност на предоставеното обезпечение; до 20 цифрови знака във формат хххх,yyyy. | Antud tagatise kogusumma; Kuni 20 numbrit vormingus xxxx,yyyyy. |
| Валута на стойността на обезпечението | Tagatise valuuta |
| Посочва се валутата на стойността от поле 25; код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. | Täpsustada lahtri 25 valuuta; ISO 4217 valuutakood, 3 tähte. |
| Общи данни | Üldandmed |
| Видове договори за деривати, за които се посочват данни | Tuletislepingu liik |
| Раздел 2a – Вид на договора | Jagu 2a – Lepingu liik |
| Всички договори | Kõik lepingud |
| Идентифициране на използваната класификация: | Kasutatud taksonoomia |
| U идентификационен код на продукта [по система, одобрена в Европа] | Märkida kasutatud taksonoomia: |
| I= международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) / алтернативен идентификационен код на инструмента | U oote tunnuskood [Euroopas vastuvõetud] |
| E временна класификация | E ajutine taksonoomia |
| Идентификационен код на продукт 1 | Toote tunnuskood 1 |
| Когато за класификацията е посочено U | Kui tähis= U |
| идентификационен код на продукта, който трябва да бъде определен | Toote tunnuskood, määratakse hiljem |
| Когато за класификацията е посочено I | Kui tähis= I |
| Когато за класификацията е посочено Е: | Kui tähis= E: |
| Когато за класификацията е посочено Е: | Tuletislepingu klass |
| Клас на деривата | CO kaup |
| CO дериват върху стоки | CR krediit |
| CR дериват върху кредит | CU valuuta |
| CU дериват върху валута | EQ aktsia |
| EQ дериват върху капиталов инструмент | IR intressimäär |
| OT друго | OT muu |
