| Source | Target | | бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака) или | BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai |
| клиентски код (50 буквено-цифрови знака). | klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes) |
| Наименование на контрагента | Darījuma partnera uzvārds |
| 100 цифрено-буквени знака; не се попълва, когато е посочен идентификационен код на правния субект (ИКПС) | 100 burtciparu rakstzīmes vai tukšs gadījumā, ja pieejams juridiskās personas identifikators (LEI) |
| Седалище и адрес на контрагента | Darījuma partnera galvenā uzņēmējdarbības vieta |
| 500 цифрено-буквени знака; не се попълва, когато е посочен идентификационен код на правния субект (ИКПС) | 500 burtciparu rakstzīmes vai tukšs gadījumā, ja ir pieejams juridiskās personas identifikators (LEI) |
| Сектор на контрагента | Darījuma partnera uzņēmējdarbības sektors |
| Класификация: | Klasifikācija: |
| А животозастрахователно предприятие, лицензирано по Директива 2002/83/ЕО; | A apdrošināšanas sabiedrība, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2002/83/EK; |
| С кредитна институция, лицензирана по Директива 2006/48/ЕО; | C kredītiestāde, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2006/48/EK; |
| F инвестиционен посредник, лицензиран по Директива 2004/39/ЕО; | F ieguldījumu sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK; |
| I застрахователно предприятие, лицензирано по Директива 73/239/ЕИО; | I apdrošināšanas sabiedrība, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 73/239/EK; |
| L алтернативен инвестиционен фонд, управляван от ЛУАИФ, лицензирано или регистрирано по Директива 2011/61/ЕС; | L AIFP pārvaldīts alternatīvu ieguldījumu fonds, kam izsniegta atļauja vai kas reģistrēts saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES; |
| O институция за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на член 6, буква a) от Директива 2003/41/ЕО; | O papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija Direktīvas 2003/41/EK 6. panta a) punkta nozīmē; |
| R презастрахователно предприятие, лицензирано по Директива 2005/68/ЕО; | R pārapdrošināšanas sabiedrība, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2005/68/EK; |
| U предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и неговото управляващо дружество, лицензирани по Директива 2009/65/ЕО; | U PVKIU un tā pārvaldības sabiedrība, kam atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK; vai |
| не се попълва, когато е посочен идентификационен код на правния субект (ИКПС), и в случаите на нефинансови контрагенти. | tukšs gadījumā, ja ir pieejams juridiskās personas identifikators (LEI) vai nefinanšu darījuma partneru gadījumā |
| Финансов или нефинансов контрагент | Finanšu vai nefinanšu darījuma partneris |
| F=финансов контрагент, N=нефинансов контрагент. | F=finanšu darījuma partneris, N=nefinanšu darījuma partneris |
| Идентификационен код на брокера | Brokera identifikators |
| бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака) или клиентски код (50 буквено-цифрови знака). | BIC (11 burtciparu rakstzīmes) vai klienta kods (50 burtciparu rakstzīmes) |
| Идентификационен код на отчитащия се субект | Struktūras, kas sniedz ziņojumu, identifikators |
| Идентификационен код на клиринговия член | Tīrvērtes dalībnieka identifikators |
| Идентификационен код на ползващото се лице | Labumguvēja identifikators |
| Качество, в което се извършва трансакцията | Darījuma izpildes pilnvaras |
| P=възложител, A=посредник. | P = pilnvarotājs [pārstāvētā persona](principal), A = pārstāvis [starpnieks](agent) |
| Роля на контрагента | Darījuma partneris |
| B=купувач, S=продавач. | B = pircējs, S = pārdevējs |
| Трансакция с контрагент извън Европейското икономическо пространство | Darījums ar darījuma partneri ārpus EEZ |
| Y=да, N=не. | Y = jā, N = nē |
| Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление | Tieša saistība ar komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldības darbību |
| Клирингов праг | Tīrvērtes slieksnis |
| Y=над прага, N=под прага. | Y = virs robežvērtības, N = zem robežvērtības |
| Пазарна оценка на договора | Līguma tirgus vērtības atzīme |
| До 20 цифрови знака във формат хххх,ууууу. | Līdz 20 ciparu rakstzīmēm formātā xxxx, yyyyy |
| Валута на пазарната оценка на договора | Līguma tirgus vērtības atzīmes valūta |
| Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. | ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes |
| Дата на оценката | Vērtēšanas datums |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601. | ISO 8601 datuma formāts |
| Час на оценката | Vērtēšanas laiks |
| Формат на часа по координирано универсално време (UTC). | UTC laika formāts |
| Вид на оценката | Vērtēšanas tips |
| M=пазарна оценка/ O=оценка по модел. | M = pēc tirgus vērtības / O = izmantojot modeli |
| Обезпеченост | Nodrošinājums |
| U=необезпечен, PC= частично обезпечен, OC=едностранно обезпечен или FC=напълно обезпечен. | U = nenodrošināts, PC = daļēji nodrošināts, C = vienpusēji nodrošināts vai F = pilnībā nodrošināts |
| Портфейл от обезпечения | Nodrošinājuma portfelis |
| Код на портфейла от обезпечения | Nodrošinājuma portfeļa kods |
| До 10 цифрови знака. | Līdz 10 ciparu rakstzīmēm |
| Стойност на обезпечението | Nodrošinājuma vērtība |
| Посочва се общата стойност на предоставеното обезпечение; до 20 цифрови знака във формат хххх,yyyy. | Norādīt iesniegtā nodrošinājuma kopējās summas vērtību līdz 20 ciparu rakstzīmēs formātā xxxx, yyyyy |
| Валута на стойността на обезпечението | Nodrošinājuma vērtības valūta |
| Посочва се валутата на стойността от поле 25; код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. | Norādīt 25. ailes valūtu; ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes 2. |
| Общи данни | Vispārējie dati |
| Видове договори за деривати, за които се посочват данни | Piemērojamie atvasināto instrumentu veidi |
| Раздел 2a – Вид на договора | a iedaļa – līguma veids |
| Всички договори | Visi līgumi |
| Идентифициране на използваната класификация: | Izmantotā klasifikācija |
| U идентификационен код на продукта [по система, одобрена в Европа] | Norādīt izmantoto klasifikāciju: |
| I= международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) / алтернативен идентификационен код на инструмента | U produkta identifikators [apstiprināts Eiropā] |
| E временна класификация | E pagaidu klasifikācija |
