| Source | Target | | Идентификационен код на продукт 1 | Produkta identifikators 1 |
| Когато за класификацията е посочено U | Ja klasifikācija = U: |
| идентификационен код на продукта, който трябва да бъде определен | produkta identifikators (UPI), jānosaka |
| Когато за класификацията е посочено I | Ja klasifikācija = I: |
| Когато за класификацията е посочено Е: | atvasinātā instrumenta veids |
| Когато за класификацията е посочено Е: | Atvasināto finanšu instrumentu kategorija: |
| Клас на деривата | CO preces |
| CO дериват върху стоки | CR kredīts |
| CR дериват върху кредит | CU valūta |
| CU дериват върху валута | EQ kapitāls |
| EQ дериват върху капиталов инструмент | IR procentu likme |
| OT друго | OT cita |
| не се попълва | tukšs |
| код за класификация на ценни книжа (CFI) — 6-значен буквен код | CFI, 6 burtu koda burti Ja klasifikācija = E: |
| Вид на деривата | CD finanšu līgums par starpībām; |
| CD договор за разлики | FR ārpusbiržas procentu likmju nākotnes līgumi |
| FR споразумение за форуърдния курс | FU biržā tirgoti nākotnes līgumi |
| FU фючърсен договор | FW ārpusbiržas nākotnes līgumi |
| FW форуърден договор | OP iespējas līgumi |
| Базов актив | Bāzes aktīvs |
| международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) (12 буквено-цифрови знака); | ISIN (12 burtciparu rakstzīmes) |
| идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака); | LEI (20 burtciparu rakstzīmes) |
| временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака); | dalībnieka pagaidu identifikators (LEI) (20 burtciparu rakstzīmes), |
| идентификационен код на продукта (UPI) (трябва да бъде определен); | UPI (jādefinē); |
| B кошница; | B grozs |
| I индекс. | I indekss |
| Условна валута 1 | Nosacītā valūta 1 |
| Валута на доставката | Izmaksājamā valūta |
| Раздел 2б – Подробни данни за трансакцията | b iedaļa – ziņas par darījumu |
| Идентификационен код на трансакцията | Darījuma identifikators |
| До 52 буквено-цифрови знака. | Līdz 52 burtciparu rakstzīmēm |
| Референтен номер на трансакцията | Darījuma atsauces numurs |
| Поле с до 40 буквено-цифрови знака | Burtciparu aile līdz 40 rakstzīmēm |
| Място на изпълнение | Izpildes vieta |
| Идентификационен код на пазара по ISO 10383 — 4 буквени знака. | ISO 10383 tirgus identifikatora kods (MIC), 4 burtu rakstzīmes |
| В съответните случаи се посочва XOFF за допуснатите до търговия на регулиран пазар деривати, които се търгуват извънборсово, или XXXX за извънборсовите деривати. | Attiecīgos gadījumos – XOFF biržā kotētajiem atvasinātajiem instrumentiem, ko tirgo ārpus biržas, vai XXXX ārpusbiržas atvasinātajiem finanšu instrumentiem |
| Компресиране | Sablīvēšana |
| Y = ако договорът е резултат от компресиране; N= ако договорът не е резултат от компресиране. | Y = ja līgums radies sablīvēšanas rezultātā; N = ja līgums nav radies sablīvēšanas rezultātā |
| Цена/процент | Cena / likme |
| Изражение на цената | Cenas apzīmējums |
| Напр. код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака, процент. | Piemēram, ISO 4217 valūtas kods, 3 burtu rakstzīmes, procenti |
| Условна стойност | Nosacītā summa |
| Множител на цената | Cenas reizinātājs |
| Предварително плащане | Sākotnējais maksājums |
| До 10 цифрови знака във формат хххх,ууууу за плащания, извършени от отчитащия се контрагент, и във формат хххх,ууууу за плащания, получени от отчитащия се контрагент. | Līdz 10 ciparu rakstzīmēm xxxx,yyyyy formātā maksājumiem, ko veic paziņojumu sniedzošais darījuma partneris, un xxxx,yyyyy formātā maksājumiem, ko saņem no paziņojumu sniedzošā darījuma partnera |
| Вид на доставката | Piegādes veids |
| C=с парични средства, P=физическа доставка, O=по избор на контрагента. | C = nauda, P = fiziski aktīvi, O = darījuma partnera izvēles iespēja |
| Дата и час на изпълнението | Izpildes laika zīmogs |
| Дата на влизане в сила | Spēkā stāšanās diena |
| Падеж | Termiņš |
| Дата на приключване | Beigu datums |
| Дата на сетълмент | Norēķinu datums |
| Вид на рамковия договор | Vispārējā nolīguma veids |
| Свободен текст, с обем до 50 знака, в който се посочва заглавието на използвания рамков договор, ако има такъв. | Brīvs teksts, aile līdz 50 rakstzīmēm, kurā norādīts izmantotā vispārējā nolīguma nosaukums, ja tāds ir |
| Версия на рамковия договор | Vispārējā nolīguma versija |
| Година, xxxx. | Gads, xxxx |
| Раздел 2в – Ограничаване на риска / отчитане | c iedaļa – Riska mazināšana / ziņošana |
| Дата и час на потвърждението | Apstiprinājuma laika zīmogs |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601/ формат за представяне на час като координирано универсално време (UTC). | ISO 8601 datuma formāts / UTC laika formāts |
| Вид на потвърждението | Apstiprinājuma veids |
