| Source | Target | | Идентификационен код на клиринговия член | ID tal-membru tal-ikklerjar |
| Идентификационен код на ползващото се лице | ID tal-benefiċjarju |
| Качество, в което се извършва трансакцията | Kapaċità ta' Negozjar |
| P=възложител, A=посредник. | P=Prinċipali, A=Aġent. |
| Роля на контрагента | Naħa tal-kontroparti |
| B=купувач, S=продавач. | B=xerrej, S=bejjiegħ. |
| Трансакция с контрагент извън Европейското икономическо пространство | Negozju ma' kontroparti mhux fiż-ŻEE |
| Y=да, N=не. | Y=Iva, N=Le. |
| Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление | B'rabta diretta ma’ attività kummerċjali jew finanzjament tat-teżor |
| Клирингов праг | Limitu tal-ikklerjar |
| Y=над прага, N=под прага. | Y = Fuqu, N = Taħtu. |
| Пазарна оценка на договора | Valwazzjoni skont is-suq tal-kuntratt |
| До 20 цифрови знака във формат хххх,ууууу. | Sa 20 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyyy. |
| Валута на пазарната оценка на договора | Munita tal-valwazzjoni skont is-suq tal-kuntratt |
| Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. | Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi. |
| Дата на оценката | Data tal-valwazzjoni |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601. | Format tad-data ISO 8601 |
| Часна оценката | Ħin tal-valwazzjoni |
| Формат на часа по координирано универсално време (UTC). | Format tal-ћin UTC. |
| Вид на оценката | Tip ta’ valwazzjoni |
| M=пазарна оценка/ O=оценка по модел. | M = valwazzjoni skont is-suq / O= valwazzjoni skont mudell. |
| Обезпеченост | Kollateralizzazzjoni |
| U=необезпечен, PC= частично обезпечен, OC=едностранно обезпечен или FC=напълно обезпечен. | U=mingħajr kollateral, PC = parzjalment kollateralizzat, OC = kollateralizzat f'direzzjoni waħda jew FC = kollateralizzat bis-sħiħ. |
| Портфейл от обезпечения | Portafoll tal-kollateral |
| Код на портфейла от обезпечения | Kodiċi tal-portafoll tal-kollateral |
| До 10 цифрови знака. | Sa 10 ċifri numeriċi. |
| Стойност на обезпечението | Valur tal-kollateral |
| Посочва се общата стойност на предоставеното обезпечение; до 20 цифрови знака във формат хххх,yyyy. | Speċifika l-valur tal-ammont totali ta' kollateral depożitat; sa 20 ċifra numerika fil-format xxxx, yyyy. |
| Валута на стойността на обезпечението | Munita tal-valur tal-kollateral |
| Посочва се валутата на стойността от поле 25; код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. | Speċifika l-munita fil-kaxxa 25; Kodiċi tal-Munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi. |
| Общи данни | Dejta komuni |
| Видове договори за деривати, за които се посочват данни | Tipi applikabbli ta' kuntratti ta' derivattivi |
| Раздел 2a – Вид на договора | Taqsima 2a - tip ta’ kuntratt |
| Всички договори | Kuntratti kollha |
| Идентифициране на използваната класификация: | Tassonomija użata |
| U идентификационен код на продукта [по система, одобрена в Европа] | Identifika t-tassonomija użata: |
| I= международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) / алтернативен идентификационен код на инструмента | U Identifikatur tal-Prodott [approvat fl-Ewropa] |
| E временна класификация | E Tassonomija interim |
| Идентификационен код на продукт 1 | ID 1 tal-prodott |
| Когато за класификацията е посочено U | Għat-tassonomija = U |
| идентификационен код на продукта, който трябва да бъде определен | Identifikatur tal-Prodott (UPI), irid jiġi ddefinit |
| Когато за класификацията е посочено I | Għat-tassonomija = I |
| Когато за класификацията е посочено Е: | Għat-tassonomija = E: |
| Когато за класификацията е посочено Е: | Klassi tad-derivattivi: |
| Клас на деривата | CO Komodità |
| CO дериват върху стоки | CR Kreditu |
| CR дериват върху кредит | CU Munita |
| CU дериват върху валута | EQ Ekwità |
| EQ дериват върху капиталов инструмент | IR Rata tal-Imgħax |
| OT друго | OT Oħrajn |
| не се попълва | Vojt |
| код за класификация на ценни книжа (CFI) — 6-значен буквен код | CFI, kodiċi alfabetiku b'6 karattri |
| Вид на деривата | Tip ta’ Derivattiv: |
| CD договор за разлики | CD Kuntratti għad-differenza |
| FR споразумение за форуърдния курс | FR ftehimiet tar-rata forward |
| FU фючърсен договор | FU Futuri |
| OP опция | OP Opzjoni |
| Базов актив | Sottostanti |
| международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) (12 буквено-цифрови знака); | ISIN (12 ċifra alfanumerika); |
| идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака); | LEI (20 ċifra alfanumerika); |
