| Source | Target | | временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака); | Identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumerika), |
| идентификационен код на продукта (UPI) (трябва да бъде определен); | UPI (irid jiġi ddefinit); |
| I индекс. | I Indiċi. |
| Условна валута 1 | Munita nozzjonali 1 |
| Валута на доставката | Munita konsenjabbli |
| Раздел 2б – Подробни данни за трансакцията | Taqsima 2b - dettalji dwar it-tranżazzjoni |
| Идентификационен код на трансакцията | ID tat-tranżazzjoni |
| До 52 буквено-цифрови знака. | Sa 52 ċifra alfanumerika. |
| Референтен номер на трансакцията | In-Numru ta’ Referenza tat-Tranżazzjoni |
| Поле с до 40 буквено-цифрови знака | Kaxxa alfanumerika b'sa 40 karattru |
| Място на изпълнение | Post tal-eżekuzzjoni |
| Идентификационен код на пазара по ISO 10383 — 4 буквени знака. | Kodiċi tal-Identifikatur tas-Suq (MIC) ISO 10383, 4 ċifri alfabetiċi. |
| В съответните случаи се посочва XOFF за допуснатите до търговия на регулиран пазар деривати, които се търгуват извънборсово, или XXXX за извънборсовите деривати. | Fejn rilevanti, XOFF għal derivattivi elenkati li jiġu nnegozjati barra l-borża jew XXXX għal derivattivi OTC. |
| Компресиране | Kompressjoni |
| Y = ако договорът е резултат от компресиране; N= ако договорът не е резултат от компресиране. | Y = jekk il-kuntratt jirriżulta minn kompressjoni; N = Jekk il-kuntratt ma jirriżultax minn kompressjoni. |
| Цена/процент | Prezz/rata |
| Изражение на цената | Notazzjoni tal-Prezz |
| Напр. код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака, процент. | Eż. Kodiċi tal-munita ISO 4217, 3 ċifri alfabetiċi, perċentwali. |
| Условна стойност | Ammont nozzjonali |
| Множител на цената | Multiplikatur tal-Prezzijiet |
| Предварително плащане | Pagament bil-quddiem |
| До 10 цифрови знака във формат хххх,ууууу за плащания, извършени от отчитащия се контрагент, и във формат хххх,ууууу за плащания, получени от отчитащия се контрагент. | Sa 10 ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyy għall-pagamenti li jsiru mill-kontroparti li tkun qed tirrapporta u fil-format XXXX, YYYY għall-pagamenti li jaslu mill-kontroparti li tkun qed tirrapporta. |
| Вид на доставката | Tip ta’ konsenja |
| C=с парични средства, P=физическа доставка, O=по избор на контрагента. | C = flus, P = fiżiku, O = Fakultattiv għall-kontroparti. |
| Дата и час на изпълнението | Kronogramma tal-eżekuzzjoni |
| Дата на влизане в сила | Data effettiva |
| Падеж | Data tal-maturità |
| Дата на приключване | Data tat-terminazzjoni |
| Дата на сетълмент | Data tas-saldu |
| Вид на рамковия договор | Tip ta’ Ftehim Prinċipali |
| Свободен текст, с обем до 50 знака, в който се посочва заглавието на използвания рамков договор, ако има такъв. | Test liberu, kaxxa b'sa 50 karattru, li jidentifikaw l-isem tal-Ftehim Prinċipali użat, jekk ikun hemm. |
| Версия на рамковия договор | Verżjoni tal-Ftehim Prinċipali |
| Година, xxxx. | Sena, xxxx. |
| Раздел 2в – Ограничаване на риска / отчитане | Taqsima 2c – Mitigazzjoni tar-riskju/rappurtar |
| Дата и час на потвърждението | Konferma tal-kronogramma |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601/ формат за представяне на час като координирано универсално време (UTC). | Format tad-data ISO 8601, format tal-ħin UTC. |
| Вид на потвърждението | Konferma tfisser |
| Y=потвърдено не по електронен път, N=непотвърдено, E=потвърдено по електронен път. | Y = konferma nonelettronika, N = mhux konfermat, E = konferma elettronika. |
| Раздел 2г - Клиринг | Taqsima 2d - Ikklerjar |
| Задължение за клиринг | Obbligu tal-ikklerjar |
| Клиринг извършен | Ikklerjat |
| Дата и час на клиринга | Kronogramma tal-ikklerjar |
| Идентификационен код на централния контрагент | ID tas-CCP |
| Идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака) или — ако няма такъв — временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака), или — ако няма такъв — бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака). | Identifikatur Legali ta' Entità (LEI)(20 ċifra alfanumerika) jew jekk mhux disponibbli, identifikatur interim ta' entità (20 ċifra alfanumeriċi) jew jekk mhux disponibbli, BIC (11-il ċifria alfanumerika). |
| Вътрешногрупов | Intragrupp |
| Раздел 2д – Лихвени проценти | Taqsima 2e - Rati tal-imgħax |
| Деривати върху лихвени проценти | Derivattiv tar-rata tal-imgħax |
| Фиксиран лихвен процент на компонент 1 | Rata fissa tas-segment 1 |
| Цифрови знаци във формат хххх,ууууу. | Ċifri numeriċi fil-format xxxx, yyyyy. |
| Брой дни с фиксиран лихвен процент | Għadd ta' jiem b'rata fissa |
| Действителен брой дни/365, 30В/365 или друг | Attwali/365, 30B/360 jew Ieħor. |
| Периодичност на плащанията по компонента с фиксиран лихвен процент | Frekwenza tal-pagamenti tas-segment fiss |
| Множител — цяло число, съчетан с времеви период, за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, напр. 10D, 3M, 5Y. | Multiplikatur integer ta' perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, eż. 10D, 3M, 5Y. |
| Периодичност на плащанията по компонента с променлив лихвен процент | Frekwenza ta' pagamenti b’rata varjabbli |
| Периодичност на преразглеждането на променливия лихвен процент | Frekwenza reset b'rata varjabbli |
| D Множител — цяло число, съчетан с времеви период, за обозначаване на периодичността на плащанията между контрагентите, напр. 10D, 3M, 5Y. | D Multiplikatur integer ta' perjodu ta' żmien li jiddeskrivi kemm spiss il-kontropartijiet jiskambjaw pagamenti, eż. 10D, 3M, 5Y. |
| Променлив лихвен процент на компонент 1 | Rata varjabbli tas-segment 1 |
| Название на индекса, от който зависи променливият лихвен процент, напр. 3M Euribor (3-месечен Euribor). | Isem l-indiċi tar-rata varjabbli, eż. 3M Euribor. |
| Раздел 2е – Чуждестранна валута | Taqsima 2f – Munita Barranija |
| Деривати върху валута | Derivattiv tal-munita |
