| Source | Target | | 100 цифрено-буквени знака; не се попълва, когато е посочен идентификационен код на правния субект (ИКПС) | 100 alfanumerieke tekens of blanco ingeval identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van toepassing is. |
| Седалище и адрес на контрагента | Woonplaats van detegenpartij |
| Сектор на контрагента | Ondernemingssector van de tegenpartij |
| Класификация: | Taxonomie: |
| А животозастрахователно предприятие, лицензирано по Директива 2002/83/ЕО; | A Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2002/83/EG; |
| С кредитнаинституция, лицензирана по Директива 2006/48/ЕО; | C Vergunninghoudende kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG; |
| F инвестиционен посредник, лицензиран по Директива 2004/39/ЕО; | F Beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG; |
| I застрахователно предприятие, лицензирано по Директива 73/239/ЕИО; | A Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 73/239/EEG; |
| L алтернативен инвестиционен фонд, управляван от ЛУАИФ, лицензирано или регистрирано по Директива 2011/61/ЕС; | L Alternatieve beleggingsinstelling beheerd door abi-beheerders die een vergunning hebben of geregistreerd zijn overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU; |
| O институция за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на член 6, буква a) от Директива 2003/41/ЕО; | O Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van artikel 6, onder a), van Richtlijn 2003/41/EG; |
| R презастрахователно предприятие, лицензирано по Директива 2005/68/ЕО; | A Vergunninghoudende herverzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2005/68/EG; |
| U предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и неговото управляващо дружество, лицензирани по Директива 2009/65/ЕО; | U Icbe en beheermaatschappij ervan, die een vergunning heeft overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG; of |
| не се попълва, когато е посочен идентификационен код на правния субект (ИКПС), и в случаите на нефинансови контрагенти. | blanco ingeval identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van toepassing is of in geval van niet-financiële tegenpartijen. |
| Финансов или нефинансов контрагент | Financiële of niet-financiële aard van de tegenpartij |
| F=финансов контрагент, N=нефинансов контрагент. | F=Financiële tegenpartij, N=Niet-financiële tegenpartij. |
| Идентификационен код на брокера | Identiteit van de bemiddelaar |
| бизнес идентификационен код (BIC) (11 буквено-цифрови знака) или клиентски код (50 буквено-цифрови знака). | BIC (11 alfanumerieke tekens) of klantcode (50 alfanumerieke tekens). |
| Идентификационен код на отчитащия се субект | Identiteit van de rapporterende entiteit |
| Идентификационен код на клиринговия член | Identiteit van het clearinglid |
| Идентификационен код на ползващото се лице | Identiteit van de begunstigde |
| Качество, в което се извършва трансакцията | Handelshoedanigheid |
| P=възложител, A=посредник. | P=Aangever, A=Makelaar. |
| Роля на контрагента | Zijde van de tegenpartij |
| B=купувач, S=продавач. | B=Koper, S=Verkoper. |
| Трансакция с контрагент извън Европейското икономическо пространство | Handel met niet-EER-tegenpartij |
| Y=да, N=не. | Y=Ja, N=Neen. |
| Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление | Rechtstreeks verbonden met handelsactiviteit of beheer van kasmiddelen |
| Клирингов праг | Clearingdrempel |
| Y=над прага, N=под прага. | Y=Boven, N=Onder. |
| Пазарна оценка на договора | Waardering tegen marktwaarde van contract |
| До 20 цифрови знака във формат хххх,ууууу. | Tot maximaal 20 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy. |
| Валута на пазарната оценка на договора | Munteenheid van waardering tegen marktwaarde van contract |
| Код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. | ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens. |
| Дата на оценката | Datum van waardering |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601. | Datumformaat volgens ISO 8601. |
| Час на оценката | Tijdstip van waardering |
| Формат на часа по координирано универсално време (UTC). | UTC-tijdformaat. |
| Вид на оценката | Soort waardering |
| M=пазарна оценка/ O=оценка по модел. | M=Waardering tegen marktwaarde / O=Waardering op basis van model |
| Обезпеченост | Zekerheidstelling |
| U=необезпечен, PC= частично обезпечен, OC=едностранно обезпечен или FC=напълно обезпечен. | U= zonder zekerheidstelling, PC= gedeeltelijk met zekerheidstelling, OC=met eenzijdige zekerheidstelling of FC=met volledige zekerheidstelling. |
| Портфейл от обезпечения | Portefeuille van zekerheden |
| Код на портфейла от обезпечения | Code voor portefeuille van zekerheden |
| До 10 цифрови знака. | Maximaal 10 alfanumerieke tekens. |
| Стойност на обезпечението | Waarde van de zekerheid |
| Посочва се общата стойност на предоставеното обезпечение; до 20 цифрови знака във формат хххх,yyyy. | Vermeld de waarde van het bestemde totaalbedrag van zekerheden; tot maximaal 20 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy. |
| Валута на стойността на обезпечението | Munteenheid van de waarde van de zekerheid |
| Посочва се валутата на стойността от поле 25; код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака. | Vermeld de munteenheid van veld 25; ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens. |
| Общи данни | Gemeenschappelijke gegevens |
| Видове договори за деривати, за които се посочват данни | Toepasselijke soorten derivatencontracten |
| Раздел 2a – Вид на договора | Afdeling 2a – Contractsoort |
| Всички договори | Alle contracten |
| Идентифициране на използваната класификация: | Gebruikte taxonomie |
| U идентификационен код на продукта [по система, одобрена в Европа] | Vermeld de gebruikte taxonomie: |
| I= международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) / алтернативен идентификационен код на инструмента | U Productidentificatiecode [bekrachtigd in Europa] |
| E временна класификация | E Voorlopige taxonomie |
| Идентификационен код на продукт 1 | Productidentificatie 1 |
| Когато за класификацията е посочено U | Voor taxonomie = U |
| идентификационен код на продукта, който трябва да бъде определен | Productidentificatiecode (UPI), te definiëren |
| Когато за класификацията е посочено I | Voor taxonomie = I |
