| Source | Target | | Когато за класификацията е посочено Е: | Voor taxonomie = E: |
| Когато за класификацията е посочено Е: | Derivatenklasse |
| Клас на деривата | CO Goederen |
| CO дериват върху стоки | CR Krediet |
| CR дериват върху кредит | CU Deviezen |
| CU дериват върху валута | EQ Aandelen |
| EQ дериват върху капиталов инструмент | IR Rente |
| OT друго | OT Andere |
| не се попълва | Blanco |
| код за класификация на ценни книжа (CFI) — 6-значен буквен код | CFI, alfabetische code van 6 tekens |
| Вид на деривата | Type derivaat |
| CD договор за разлики | CD contracten ter verrekening van verschillen |
| FR споразумение за форуърдния курс | FR Rentetermijncontracten |
| FW форуърден договор | FW Termijncontracten |
| OP опция | OP Optie |
| Базов актив | Onderliggende waarde |
| международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN) (12 буквено-цифрови знака); | ISIN (12 alfanumerieke tekens); |
| идентификационен код на правния субект (ИКПС) (20 буквено-цифрови знака); | LEI (20 alfanumerieke tekens); |
| временен идентификационен код на субекта (20 буквено-цифрови знака); | Voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens); |
| идентификационен код на продукта (UPI) (трябва да бъде определен); | UPI (nader te bepalen); |
| B кошница; | B Korf; |
| Условна валута 1 | Notionele munteenheid 1 |
| Валута на доставката | Te betalen munteenheid |
| Раздел 2б – Подробни данни за трансакцията | Afdeling 2b – Informatie over de transactie |
| Идентификационен код на трансакцията | Identificatie van de transactie |
| До 52 буквено-цифрови знака. | Maximaal 52 alfanumerieke tekens. |
| Референтен номер на трансакцията | Referentienummer van de transactie |
| Поле с до 40 буквено-цифрови знака | Een alfanumeriek veld van maximaal 40 tekens. |
| Място на изпълнение | Plaats van uitvoering |
| Идентификационен код на пазара по ISO 10383 — 4 буквени знака. | Marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383, 4 alfanumerieke tekens. |
| В съответните случаи се посочва XOFF за допуснатите до търговия на регулиран пазар деривати, които се търгуват извънборсово, или XXXX за извънборсовите деривати. | Waar van toepassing, XOFF voor beursgenoteerde derivaten die buitenbeurs worden verhandeld of XXXX voor otc-derivaten. |
| Компресиране | Compressie |
| Y = ако договорът е резултат от компресиране; N= ако договорът не е резултат от компресиране. | Y = indien het contract het gevolg is van een compressie; N = indien het contract niet het gevolg is van een compressie. |
| Цена/процент | Prijs/ tarief |
| Изражение на цената | Eenheid van de prijs |
| Напр. код на валутата по ISO 4217, 3 буквени знака, процент. | Bv. ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens, percentage. |
| Условна стойност | Nominaal bedrag |
| Множител на цената | Prijsmultiplicator |
| Предварително плащане | Vooruitbetaling |
| До 10 цифрови знака във формат хххх,ууууу за плащания, извършени от отчитащия се контрагент, и във формат хххх,ууууу за плащания, получени от отчитащия се контрагент. | Maximaal 10 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy voor betalingen die door de rapporterende tegenpartij zijn verricht en in formaat xxxx,yyyyy voor betalingen die door de rapporterende tegenpartij zijn ontvangen. |
| Вид на доставката | Leveringstype |
| C=с парични средства, P=физическа доставка, O=по избор на контрагента. | C=contant, P=fysiek, O=optioneel voor tegenpartij. |
| Дата и час на изпълнението | Tijdstempel van de uitvoering |
| Дата на влизане в сила | Ingangsdatum |
| Падеж | Vervaldatum |
| Дата на приключване | Einddatum |
| Дата на сетълмент | Afwikkelingsdatum |
| Вид на рамковия договор | Soort raamovereenkomst |
| Свободен текст, с обем до 50 знака, в който се посочва заглавието на използвания рамков договор, ако има такъв. | Vrije tekst, veld van maximaal 50 alfanumerieke tekens, met vermelding van de naam van de gebruikte raamovereenkomst, indien van toepassing. |
| Версия на рамковия договор | Versie raamovereenkomst |
| Година, xxxx. | Jaar, xxxx. |
| Раздел 2в – Ограничаване на риска / отчитане | Afdeling 2c – Risicobeperking / rapportage |
| Дата и час на потвърждението | Tijdstempel van de bevestiging |
| Формат за представяне на дата по ISO 8601/ формат за представяне на час като координирано универсално време (UTC). | Datumformaat volgens ISO 8601 /UTC-tijdformaat. |
| Вид на потвърждението | Wijze van bevestiging |
| Y=потвърдено не по електронен път, N=непотвърдено, E=потвърдено по електронен път. | Y=Niet-elektronisch bevestigd, N=Niet-bevestigd, E=Elektronisch bevestigd. |
| Раздел 2г - Клиринг | Afdeling 2c - Clearing |
| Задължение за клиринг | Clearingverplichting |
| Клиринг извършен | Gecleard |
| Дата и час на клиринга | Tijdstempel van de clearing |
