| Source | Target | | Y = nad, N = pod. | Y = au-dessus du seuil, N = au-dessous du seuil |
| Tržní hodnota smlouvy | Valeur du contrat au prix du marché (mark-to-market) |
| Maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy. | Jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
| Měna, ve které je uvedena tržní hodnota smlouvy | Monnaie de la valeur du contrat au prix du marché |
| Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky. | Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. |
| Datum ocenění | Date de la valorisation |
| Datum ve formátu podle ISO 8601. | Format de date ISO 8601. |
| Čas ocenění | Heure de la valorisation |
| Čas ve formátu UTC. | Format de temps UTC |
| Typ ocenění | Type de valorisation |
| M = tržní ocenění / O = ocenění pomocí modelu. | M = mark to market / O = mark to model. |
| Zajištění | Collatéralisation |
| U = nezajištěno, PC = částečně zajištěno, OC = zajištěno jednostranně nebo FC = plně zajištěno. | U = sans collatéralisation, PC = collatéralisation partielle, OC = collatéralisation à sens unique (one-way), FC = pleine collatéralisation |
| Zajištění složené ve vztahu k portfoliu | Portefeuille de collatéral |
| Kód zajištění portfolia | Code du portefeuille de collatéral |
| Maximálně 10 číselných znaků. | Jusqu’à 10 caractères numériques |
| Hodnota zajištění | Valeur du collatéral |
| Uveďte hodnotu celkové výše poskytnutého zajištění; maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy. | Spécifier la valeur du montant total de collatéral fourni; jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy. |
| Měna, ve které je uvedena hodnota zajištění | Monnaie de la valeur ducollatéral |
| Upřesněte měnu v kolonce 25; Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky. | Spécifier la monnaie du champ 25; Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques. |
| Společné údaje | Données communes |
| Příslušné druhy deriváto-vých smluv | Types de contrats dérivés concernés |
| Oddíl 2a - Druh smlouvy | Section 2a – type de contrat |
| Všechny smlouvy | Tous les contrats |
| Identifikace použité taxonomie: | Taxonomie utilisée |
| U identifikační kód produktu [používaný v Evropě] | Identification de la taxonomie utilisée: |
| I = ISIN / identifikační kód alternativního nástroje | U identifiant de produit [approuvé en Europe] |
| E prozatímní taxonomie | E taxonomie provisoire |
| Identifikace produktu 1 | Identifiant de produit 1 |
| V případě taxonomie = U: | Si taxonomie = U: |
| specifický identifikační kód produktu, bude definován | identifiant de produit (IUP), à définir |
| V případě taxonomie = I: | Si taxonomie = I: |
| V případě taxonomie = E: | Si taxonomie = E: |
| kategorie derivátů: | Catégorie de dérivé: |
| CO komoditní deriváty | CO matières premières |
| CR úvěrové deriváty | CR crédit |
| CU měnové deriváty | CU devises |
| EQ akciové deriváty | EQ actions |
| IR úrokové deriváty | IR taux d’intérêt |
| OT ostatní | OT autre |
| nevyplňovat | néant |
| klasifikace finančních nástrojů, šest znaků abecedního kódu | CFI, code alphabétique à 6 caractères |
| druh derivátů: | Type d'instrument dérivé: |
| CD rozdílové smlouvy | CD contrats financiers avec paiement d'un différentiel |
| FR dohody o úrokové míře | FR accords de taux futurs |
| Podkladový nástroj | Sous-jacent |
| kód ISIN (12 alfanumerických znaků); | ISIN (12 caractères alphanumériques); |
| identifikační kód právnické osoby (20 alfanumerických znaků); | LEI (20 caractères alphanumériques); |
| prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků); | identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques); |
| specifický identifikační kód produktu (bude definován); | IUP (à définir); |
| B koš; | B panier; |
| Jmenovitá měna 1 | Monnaie notionnelle 1 |
| Měna dodání | Monnaie du règlement |
| Oddíl 2b – Údaje o obchodech | Section 2b – détails de la transaction |
| Identifikace obchodu | Identifiant de la transaction |
| Maximálně 52 alfanumerických znaků. | Jusqu’à 52 caractères alphanumériques. |
| Referenční číslo obchodu | Numéro de référence de la transaction |
| Maximálně 40 znaků v alfanumerickém poli. | Un champ alphanumérique de 40 caractères maximum |
| Převodní místo | Lieu d’exécution |
| Identifikační kód trhu podle ISO 10383, 4 abecední znaky. | Code d’identification de marché (MIC) ISO 10383, quatre caractères alphabétiques. |
