| Source | Target | | Formát | Formaat |
| Smluvní strany | Partijen bij de overeenkomst |
| Časový záznam podání zprávy | Stempel voor tijdstip van rapportage |
| Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601. | Datumformaat volgens ISO 8601 / UTC-tijdformaat. |
| Identifikace protistrany | Identiteit van tegenpartij |
| Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků), prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků), identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků). | Identificatiecode voor juridische entiteiten (legal entity identifier - LEI) (20 alfanumerieke tekens), voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens) of klantcode (50 alfanumerieke tekens). |
| Identifikace další protistrany | Identiteit van de andere tegenpartij |
| Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků), | Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (20 alfanumerieke tekens), |
| prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků), | voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens), |
| identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo | BIC (11 alfanumerieke tekens) of |
| kód klienta (50 alfanumerických znaků). | klantcode (50 alfanumerieke tekens). |
| Název protistrany | Naam van de tegenpartij |
| 100 alfanumerických znaků nebo nevyplňovat v případě použití identifikačního kódu právnické osoby (LEI). | 100 alfanumerieke tekens of blanco ingeval identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van toepassing is. |
| Sídlo protistrany | Woonplaats van de tegenpartij |
| Korporátní sektor protistrany | Ondernemingssector van de tegenpartij |
| Taxonomie: | Taxonomie: |
| A životní pojišťovna povolená v souladu se směrnicí 2002/83/ES; | A Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2002/83/EG; |
| C úvěrová instituce povolená v souladu se směrnicí 2006/48/ES; | C Vergunninghoudende kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG; |
| F investiční podnik v souladu se směrnicí 2004/39/ES; | F Beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG; |
| I pojišťovna povolená v souladu se směrnicí 73/239/EHS; | A Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 73/239/EEG; |
| L alternativní investiční fond spravovaný správcem, který má povolení nebo je registrován v souladu se směrnicí 2011/61/EU; | L Alternatieve beleggingsinstelling beheerd door abi-beheerders die een vergunning hebben of geregistreerd zijn overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU; |
| O instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu článku 6 písm. a) směrnice 2003/41/ES; | O Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van artikel 6, onder a), van Richtlijn 2003/41/EG; |
| R zajišťovna povolená v souladu se směrnicí 2005/68/ES; | A Vergunninghoudende herverzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2005/68/EG; |
| U SKIPCP a jeho správcovská společnost povolená v souladu se směrnicí 2009/65/ES; nebo | U Icbe en beheermaatschappij ervan, die een vergunning heeft overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG; of |
| nevyplňovat v případě pokrytí identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo v případě nefinančních protistran. | blanco ingeval identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van toepassing is of in geval van niet-financiële tegenpartijen. |
| Finanční nebo nefinanční povaha smluvní strany | Financiële of niet-financiële aard van de tegenpartij |
| F = finanční smluvní strana, N = nefinanční smluvní strana. | F=Financiële tegenpartij, N=Niet-financiële tegenpartij. |
| Identifikace makléře | Identiteit van de bemiddelaar |
| identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků). | BIC (11 alfanumerieke tekens) of klantcode (50 alfanumerieke tekens). |
| Identifikace vykazujícího subjektu | Identiteit van de rapporterende entiteit |
| Identifikace člena clearingového systému | Identiteit van het clearinglid |
| Identifikace beneficiárního vlastníka | Identiteit van de begunstigde |
| Postavení | Handelshoedanigheid |
| P = hlavní činnost, A = zprostředkovatel. | P=Aangever, A=Makelaar. |
| Postavení protistrany | Zijde van de tegenpartij |
| B = kupující, S = prodávající. | B=Koper, S=Verkoper. |
| Obchod s protistranou, která nepochází z EHP | Handel met niet-EER-tegenpartij |
| Y = ano, N = ne. | Y=Ja, N=Neen. |
| Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním | Rechtstreeks verbonden met handelsactiviteit of beheer van kasmiddelen |
| Prahová hodnota | Clearingdrempel |
| Y = nad, N = pod. | Y=Boven, N=Onder. |
| Tržní hodnota smlouvy | Waardering tegen marktwaarde van contract |
| Maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy. | Tot maximaal 20 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy. |
| Měna, ve které je uvedena tržní hodnota smlouvy | Munteenheid van waardering tegen marktwaarde van contract |
| Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky. | ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens. |
| Datum ocenění | Datum van waardering |
| Datum ve formátu podle ISO 8601. | Datumformaat volgens ISO 8601. |
| Čas ocenění | Tijdstip van waardering |
| Čas ve formátu UTC. | UTC-tijdformaat. |
| Typ ocenění | Soort waardering |
| M = tržní ocenění / O = ocenění pomocí modelu. | M=Waardering tegen marktwaarde / O=Waardering op basis van model |
| Zajištění | Zekerheidstelling |
| U = nezajištěno, PC = částečně zajištěno, OC = zajištěno jednostranně nebo FC = plně zajištěno. | U= zonder zekerheidstelling, PC= gedeeltelijk met zekerheidstelling, OC=met eenzijdige zekerheidstelling of FC=met volledige zekerheidstelling. |
| Zajištění složené ve vztahu k portfoliu | Portefeuille van zekerheden |
| Kód zajištění portfolia | Code voor portefeuille van zekerheden |
| Maximálně 10 číselných znaků. | Maximaal 10 alfanumerieke tekens. |
| Hodnota zajištění | Waarde van de zekerheid |
| Uveďte hodnotu celkové výše poskytnutého zajištění; maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy. | Vermeld de waarde van het bestemde totaalbedrag van zekerheden; tot maximaal 20 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy. |
| Měna, ve které je uvedena hodnota zajištění | Munteenheid van de waarde van de zekerheid |
| Upřesněte měnu v kolonce 25; Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky. | Vermeld de munteenheid van veld 25; ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens. |
