| Source | Target | | Společné údaje | Gemeenschappelijke gegevens |
| Příslušné druhy deriváto-vých smluv | Toepasselijke soorten derivatencontracten |
| Oddíl 2a - Druh smlouvy | Afdeling 2a – Contractsoort |
| Všechny smlouvy | Alle contracten |
| Identifikace použité taxonomie: | Gebruikte taxonomie |
| U identifikační kód produktu [používaný v Evropě] | Vermeld de gebruikte taxonomie: |
| I = ISIN / identifikační kód alternativního nástroje | U Productidentificatiecode [bekrachtigd in Europa] |
| E prozatímní taxonomie | E Voorlopige taxonomie |
| Identifikace produktu 1 | Productidentificatie 1 |
| V případě taxonomie = U: | Voor taxonomie = U |
| specifický identifikační kód produktu, bude definován | Productidentificatiecode (UPI), te definiëren |
| V případě taxonomie = I: | Voor taxonomie = I |
| V případě taxonomie = E: | Voor taxonomie = E: |
| kategorie derivátů: | Derivatenklasse |
| CO komoditní deriváty | CO Goederen |
| CR úvěrové deriváty | CR Krediet |
| CU měnové deriváty | CU Deviezen |
| EQ akciové deriváty | EQ Aandelen |
| IR úrokové deriváty | IR Rente |
| OT ostatní | OT Andere |
| nevyplňovat | Blanco |
| klasifikace finančních nástrojů, šest znaků abecedního kódu | CFI, alfabetische code van 6 tekens |
| druh derivátů: | Type derivaat |
| CD rozdílové smlouvy | CD contracten ter verrekening van verschillen |
| FR dohody o úrokové míře | FR Rentetermijncontracten |
| FW forwardy | FW Termijncontracten |
| OP opce | OP Optie |
| Podkladový nástroj | Onderliggende waarde |
| kód ISIN (12 alfanumerických znaků); | ISIN (12 alfanumerieke tekens); |
| identifikační kód právnické osoby (20 alfanumerických znaků); | LEI (20 alfanumerieke tekens); |
| prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků); | Voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens); |
| specifický identifikační kód produktu (bude definován); | UPI (nader te bepalen); |
| B koš; | B Korf; |
| Jmenovitá měna 1 | Notionele munteenheid 1 |
| Měna dodání | Te betalen munteenheid |
| Oddíl 2b – Údaje o obchodech | Afdeling 2b – Informatie over de transactie |
| Identifikace obchodu | Identificatie van de transactie |
| Maximálně 52 alfanumerických znaků. | Maximaal 52 alfanumerieke tekens. |
| Referenční číslo obchodu | Referentienummer van de transactie |
| Maximálně 40 znaků v alfanumerickém poli. | Een alfanumeriek veld van maximaal 40 tekens. |
| Převodní místo | Plaats van uitvoering |
| Identifikační kód trhu podle ISO 10383, 4 abecední znaky. | Marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383, 4 alfanumerieke tekens. |
| Případně XOFF pro kotované deriváty, které se obchodují mimo burzu, nebo XXXX pro OTC deriváty. | Waar van toepassing, XOFF voor beursgenoteerde derivaten die buitenbeurs worden verhandeld of XXXX voor otc-derivaten. |
| Komprese | Compressie |
| Y = pokud smlouva vyplývá z komprese; N = pokud smlouva nevyplývá z komprese. | Y = indien het contract het gevolg is van een compressie; N = indien het contract niet het gevolg is van een compressie. |
| Cena / kurz | Prijs/ tarief |
| Cenová notace | Eenheid van de prijs |
| Např. kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky, procento. | Bv. ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens, percentage. |
| Jmenovitá hodnota | Nominaal bedrag |
| Cenový multiplikátor | Prijsmultiplicator |
| Platba předem | Vooruitbetaling |
| Maximálně 10 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy pro platby provedené vykazující protistranou a v podobě xxxx,yyyyy pro platby, jež obdržela vykazující protistrana. | Maximaal 10 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy voor betalingen die door de rapporterende tegenpartij zijn verricht en in formaat xxxx,yyyyy voor betalingen die door de rapporterende tegenpartij zijn ontvangen. |
| Typ dodání | Leveringstype |
| C = v hotovosti, P = fyzicky, O = protistrana má možnost volby. | C=contant, P=fysiek, O=optioneel voor tegenpartij. |
| Časový záznam převedení | Tijdstempel van de uitvoering |
| Datum účinnosti | Ingangsdatum |
| Datum splatnosti | Vervaldatum |
| Datum ukončení smlouvy | Einddatum |
| Datum vypořádání | Afwikkelingsdatum |
| Typ rámcové dohody | Soort raamovereenkomst |
