| Source | Target | | Volný text, pole s maximálně 50 znaky identifikující název použité rámcové dohody, pokud existuje. | Vrije tekst, veld van maximaal 50 alfanumerieke tekens, met vermelding van de naam van de gebruikte raamovereenkomst, indien van toepassing. |
| Verze rámcové dohody | Versie raamovereenkomst |
| Rok, xxxx. | Jaar, xxxx. |
| Oddíl 2c – Zmírňování rizika / vykazování | Afdeling 2c – Risicobeperking / rapportage |
| Časový záznam potvrzení | Tijdstempel van de bevestiging |
| Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601. | Datumformaat volgens ISO 8601 /UTC-tijdformaat. |
| Způsob potvrzení | Wijze van bevestiging |
| Y = potvrzeno neelektronicky, N = nepotvrzeno, E = potvrzeno elektronicky. | Y=Niet-elektronisch bevestigd, N=Niet-bevestigd, E=Elektronisch bevestigd. |
| Oddíl 2d – Clearing | Afdeling 2c - Clearing |
| Clearingová povinnost | Clearingverplichting |
| Clearing proveden | Gecleard |
| Časový záznam clearingu | Tijdstempel van de clearing |
| Identifikace ústřední protistrany | Identiteit van de centrale tegenpartij |
| Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků) nebo, není-li k dispozici, prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků) nebo, není-li k dispozici, identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků). | Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (20 alfanumerieke tekens) of, indien niet beschikbaar, voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens). |
| Uvnitř skupiny | Intragroep |
| Oddíl 2e – Úrokové sazby | Afdeling 2e - Rente |
| Úrokové deriváty | Rentederivaten |
| Pevná sazba části 1 | Vaste rente van deel 1 |
| Číselné znaky v podobě xxxx,yyyyy. | Numerieke tekens in formaat xxxx,yyyy. |
| Denní pevná sazba | Dagtelling vaste rente |
| Podle standardu ACT/365, 30B/360 nebo jiného. | Reëel/365, 30B/360 of andere. |
| Četnost plateb v rámci pevné části | Betalingsfrequentie vast deel |
| Číslo udávající časové období, jež popisuje, jak často si protistrany vyměňují platby, např. 10D, 3M, 5Y. | Een geheel getal als vermenigvuldigingsfactor van een tijdsperiode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen, bv.10D, 3M, 5Y. |
| Četnost plateb pohyblivé sazby | Betalingsfrequentie variabel deel |
| Opětovně nastavená četnost pohyblivé sazby | Herzieningsfrequentie variabele rente |
| D číslo udávající časové období, jež popisuje, jak často si protistrany vyměňují platby, např. 10D, 3M, 5Y. | D Een geheel getal als vermenigvuldigingsfactor van een tijdsperiode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen, bv.10D, 3M, 5Y. |
| Pohyblivá sazba části 1 | Variabele rente van deel 1 |
| Název indexu pohyblivé sazby, např. 3M EURIBOR. | De naam van de index van variabele rente, bv. 3M Euribor. |
| Oddíl 2f – Devizový trh | Afdeling 2f - Deviezen |
| Měnové deriváty | Valutaderivaten |
| Měna 2 | Valuta 2 |
| Měnový kurz 1 | Wisselkoers 1 |
| Forwardový směnný kurz | Termijnkoers |
| Základ směnného kurzu | Wisselkoersbasis |
| Např. EUR/USD nebo USD/EUR. | Bv. EUR/USD of USD/EUR. |
| Oddíl 2g – Komodity | Afdeling 2g – Grondstoffen |
| Jestliže je vykázán specifický identifikační kód produktu, který obsahuje veškeré níže uvedené informace, není třeba vyplňovat, pokud se nemá vykazovat podle nařízení (EU) č. 1227/2011. | Als een UPI wordt gerapporteerd die alle onderstaande informatie bevat, behoeft dit niet te worden gerapporteerd tenzij dit op grond van Verordening (EU) nr. 1227/2011 verplicht is. |
| Komoditní deriváty | Grondstoffenderivaten |
| Komodity | Grondstofbasis |
| AG zemědělské | AG Landbouw |
| EN energetické | EN Energie |
| FR v oblasti nákladní dopravy | FR Goederen |
| ME kovy | ME Metalen |
| EV v oblasti životního prostředí | EV Milieu |
| EX exotické | EX Uitheems |
| Podrobnosti o komoditách | Grondstofgegevens |
| Zemědělské | Landbouw |
| GO obiloviny, olejnatá semena | GO Granen oliehoudende zaden |
| DA mléko a mléčné výrobky | DA Zuivelproducten |
| LI hospodářská zvířata | LI Veehouderij |
| Energetika | Energie |
| OI ropa | OI Olie |
| NG zemní plyn | NG Aardgas |
| CO uhlí | CO Steenkool |
| EL elektřina | EL Elektriciteit |
| Kovy | Metalen |
| PR drahé kovy | PR Kostbare metalen |
| NP běžné kovy | NP Niet-kostbare metalen |
| V oblasti životního prostředí | Milieu |
| WE počasí | WE Weer |
